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CEDEARs de ETFs (Exchange-Traded Funds)

Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs): Los CEDEARs permiten invertir en ETFs, que son fondos que cotizan en bolsa y replican el rendimiento de un índice, sector o activo específico. Estos fondos proporcionan una forma diversificada de inversión en mercados internacionales sin la necesidad de comprar acciones individuales.

Un ETF (Exchange-Traded Fund) es un híbrido entre un fondo de inversión y un activo cotizado en el mercado, como acciones o bonos. Actualmente, existen más de 8.000 ETFs a nivel mundial, diseñados para replicar el rendimiento de diferentes activos, como índices bursátiles, industrias, materias primas, monedas, entre otros. En Argentina, los ETFs se pueden adquirir a través de CEDEARs y por momento tenemos 9 disponibles.

Algunas características compartidas con los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son la gestión por un portfolio manager y la adquisición de participaciones por parte de los inversores. Sin embargo, los ETFs se destacan por cotizar en bolsas de valores como acciones individuales, lo que les confiere mayor flexibilidad y liquidez.

Principales Índices de EE.UU. y ETFs Destacados

Principales Índices de EE.UU.

Los índices bursátiles de EE.UU. ofrecen una visión general del rendimiento del mercado. A continuación, se detallan algunos de los más representativos:

• S&P 500 (SPX)

  Refleja el comportamiento de las 500 empresas de mayor capitalización bursátil. Es el índice más representativo de la bolsa estadounidense y a nivel mundial. Ver más en Investing.com

• NASDAQ Composite (IXIC)

  Índice compuesto principalmente por acciones tecnológicas, abarcando sectores como finanzas, biotecnología y software. Ver más en Investing.com

• Dow Jones Industrial Average (DJIA)

  Incluye las 30 empresas industriales más importantes de EE.UU. Es un índice clave para medir la salud del sector industrial estadounidense. Ver más en Investing.com

• Russell 2000 (RUT)

  Mide el rendimiento de las 2,000 empresas más pequeñas del índice Russell 3000, proporcionando una perspectiva sobre el segmento de pequeñas empresas. Ver más en Investing.com

ETFs Destacados en EE.UU.

Los ETFs (Exchange-Traded Funds) permiten a los inversores diversificar su cartera de manera eficiente. Aquí se presentan algunos ETFs importantes:

• SPY: Replica el índice S&P 500, que incluye 500 de las principales empresas en EE.UU.
• QQQ: Sigue el Nasdaq-100, un índice que incluye 100 de las mayores empresas no financieras en Nasdaq.
• DIA: Replica el índice Dow Jones Industrial Average, compuesto por 30 grandes empresas industriales de EE.UU.
• IWM: Sigue el índice Russell 2000, que incluye 2,000 pequeñas empresas en EE.UU.
• GLD: Sigue el precio del oro, proporcionando exposición al mercado de metales preciosos.
• VTI: Replica el índice CRSP US Total Market, cubriendo todas las acciones en el mercado de EE.UU.
• ARKK: ETF de ARK Innovation, enfocado en empresas innovadoras en tecnología y biotecnología.
• XOM: ETF de Energy Select Sector SPDR Fund, centrado en empresas del sector energético.
• SLV: Sigue el precio de la plata, proporcionando exposición al mercado de metales preciosos.
• IBB: ETF de iShares NASDAQ Biotechnology, enfocado en empresas del sector biotecnológico.

Explora el directorio de los ETFs y como se componen enlaces:

Visita ETF Database , Finviz y Yahoo Finanzas para obtener una visión detallada del directorio de ETFs. En estas plataformas, podrás consultar la composición de cada ETF y los porcentajes que representan en su índice correspondiente, están organizados por categorías y sectores.

CEDEARs de ETFs Disponibles en el Mercado Argentino

En Argentina, se pueden operar CEDEARs de ETFs que permiten acceder a una variedad de mercados internacionales. Aquí están algunos de los CEDEARs de ETFs disponibles:

• Invesco QQQ Trust - Replica el Nasdaq-100.
• ARK Innovation - ETF centrado en innovación tecnológica y biotecnológica.
• SPDR S&P 500 - Replica el índice S&P 500.
• iShares Trust Russell 2000 - Sigue el índice Russell 2000.
• iShares MSCI Emerging Market - Ofrece exposición a mercados emergentes.
• Financial Select Sector SPDR Fund - ETF del sector financiero.
• Energy Select Sector SPDR Fund - ETF del sector energético.
• SPDR Dow Jones Industrial - Replica el índice Dow Jones Industrial Average.
• iShares MSCI Brazil Cap - ETF enfocado en el mercado brasileño.

Ventajas de Invertir en ETFs a través de CEDEARs:

• Diversificación: Invertir en ETFs permite acceder a una cartera diversificada de activos con una sola transacción, lo que ayuda a reducir el riesgo.
• Accesibilidad: Los CEDEARs de ETFs se compran y venden en el mercado argentino, facilitando el acceso a estos fondos sin necesidad de operar directamente en mercados internacionales.
• Costos: Los ETFs suelen tener costos de gestión más bajos en comparación con los FCI tradicionales, lo que puede resultar en menores gastos para el inversor.
• Liquidez: Los ETFs se negocian en bolsas de valores como si fueran acciones individuales, proporcionando una alta liquidez y flexibilidad para entrar o salir de posiciones.
• Inversiones en diversos sectores y activos: Los ETFs permiten invertir en índices, sectores económicos, materias primas, metales, divisas, y más.
• Cobro de dividendos: Es posible recibir dividendos periódicamente sin necesidad de comprar las acciones subyacentes.

Para ver como cotizan los índices de los CEDEARs de ETFs disponibles en el mercado argentino, puedes visitar el sitio web de la Caja de Valores o el sitio web de Byma Data.

Índices Bursátiles

Un índice bursátil es una medida estadística que refleja el comportamiento de un conjunto de activos. Es útil para evaluar el rendimiento general del mercado en un período determinado, en lugar de analizar cada acción individualmente. Por ejemplo, el S&P 500 refleja el comportamiento de las 500 empresas más grandes de EE.UU.

Principales Gestores de ETFs

Las empresas más importantes que administran ETFs son:

• BlackRock (iShares)
• Vanguard
• Invesco
• Fidelity
• Schwab
• State Street Global Advisors (SPDR)
• J.P. Morgan Asset Management
• Franklin Templeton
• Dimensional Fund Advisors (DFA)

Tipos de ETFs Disponibles en el Mercado Exterior

• ETF de Acciones de Crecimiento: Ejemplos: IWV, VUG.
• ETF de Acciones de Valor: Ejemplos: ACES, IVE, VTV.
• ETF de Dividendos: Ejemplo: NOBL.
• ETF Inversos: Permiten cubrirse de las caídas del mercado o ganar a la baja. Ejemplos: DOG (Dow Jones), PSQ (Nasdaq 100), SH (S&P 500).
• ETF de Bitcoin: Ejemplo: BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI).

Accesibilidad: A diferencia de los fondos comunes de inversión (FCI), los ETFs se compran y venden como acciones a través de CEDEARs, facilitando el acceso a estos fondos en el mercado argentino.

Conclusión

Los CEDEARs de ETFs son una herramienta valiosa para los inversores que buscan diversificar su portafolio, acceder a mercados internacionales y aprovechar las oportunidades globales de inversión. Con su flexibilidad y eficiencia, los ETFs pueden ser una opción atractiva dentro del mercado argentino.